マクニカ（7631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,938 | 5,115 |
| 減価償却費 | 817 | 819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
| 支払利息 | 60 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -382 | -1,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,242 | -4,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,875 | -533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,663 | -3,954 |
| その他 | 3,116 | 2,179 |
| 小計 | 2,059 | -1,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 45 |
| 利息の支払額 | -69 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -2,098 | -5,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -6,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -5,744 | -8,486 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,341 | 7,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510 | -578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -72 | － |
| その他 | 82 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 8,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -883 | -1,062 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42 | -35 |
| その他 | -36 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,961 | 2,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 767 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,482 | -3,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,608 | 14,885 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
