四半期報告書-第43期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,286 | 8,938 |
減価償却費 | 913 | 817 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -36 |
支払利息 | 55 | 60 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,875 | -10,242 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,454 | -5,875 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,674 | 5,663 |
その他 | -134 | 2,734 |
小計 | -1,155 | 2,059 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
利息の支払額 | -53 | -69 |
法人税等の支払額 | -2,035 | -2,098 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,222 | -84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -123 | - |
有価証券の売却による収入 | 568 | - |
貸付けによる支出 | -3,895 | -5,744 |
貸付金の回収による収入 | 2,926 | 5,341 |
有形固定資産の取得による支出 | -547 | -510 |
無形固定資産の取得による支出 | -203 | -350 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 32 | 66 |
関係会社株式の取得による支出 | -210 | -2 |
関係会社出資金の払込による支出 | -59 | -72 |
その他 | 6 | 88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -1,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,000 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | - | -2,500 |
配当金の支払額 | -705 | -883 |
少数株主への配当金の支払額 | -33 | -42 |
その他 | -93 | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,833 | -1,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 485 | 767 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,080 | -2,482 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,222 | 17,141 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,141 | 14,608 |