マクニカ（7631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,286 | 8,938 |
| 減価償却費 | 913 | 817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -36 |
| 支払利息 | 55 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,875 | -10,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,454 | -5,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,674 | 5,663 |
| その他 | -134 | 2,734 |
| 小計 | -1,155 | 2,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -53 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -2,035 | -2,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,222 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -123 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 568 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,895 | -5,744 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,926 | 5,341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547 | -510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 66 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -210 | -2 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -59 | -72 |
| その他 | 6 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -1,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,500 |
| 配当金の支払額 | -705 | -883 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -42 |
| その他 | -93 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,833 | -1,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 485 | 767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,080 | -2,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,222 | 17,141 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,141 | 14,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
