四半期報告書-第42期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,009 | 4,286 |
| 減価償却費 | 895 | 913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 173 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | 1,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,226 | -5,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,434 | -2,674 |
| その他 | -698 | -134 |
| 小計 | 14,016 | -1,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 22 |
| 利息の支払額 | -216 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -2,451 | -2,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,380 | -3,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -198 | -123 |
| 有価証券の売却による収入 | 171 | 568 |
| 貸付けによる支出 | -473 | -3,895 |
| 貸付金の回収による収入 | 176 | 2,926 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -535 | -210 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -59 |
| その他 | 17 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,401 | -1,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,967 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -618 | -705 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -33 |
| その他 | -6,059 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,764 | -2,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -277 | 485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,937 | -7,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,910 | 19,914 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,914 | 17,141 |