マクニカ（7631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,787 | 5,009 |
| 減価償却費 | 848 | 895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 支払利息 | 178 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,051 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,236 | 5,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,091 | 3,434 |
| その他 | 2,142 | -698 |
| 小計 | -8,259 | 14,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
| 利息の支払額 | -211 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -985 | -2,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,427 | 11,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -469 | -198 |
| 有価証券の売却による収入 | 677 | 171 |
| 貸付けによる支出 | -419 | -473 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,423 | -451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | 54 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,352 | -535 |
| その他 | -96 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,223 | -1,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 4,967 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -9,000 |
| 配当金の支払額 | -529 | -618 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -73 | -54 |
| その他 | -182 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,201 | -1,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -746 | -277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,194 | 7,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,044 | 9,967 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 66 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,967 | 19,914 |
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