マクニカ（7631）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月23日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,637 | 395 |
| 減価償却費 | 703 | 1,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 217 | 115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -120 |
| 支払利息 | 219 | 187 |
| 為替差損益（△は益） | -72 | 169 |
| 負ののれん償却額 | -244 | -187 |
| 投資事業組合投資利益 | -31 | -45 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 64 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 496 | 105 |
| 出資金評価損 | 116 | － |
| 関係会社株式評価損 | 104 | 61 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,132 | 4,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,310 | 4,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,348 | -1,790 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3 | 389 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -364 | 321 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -307 | 765 |
| その他 | 26 | -161 |
| 小計 | 4,175 | 11,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 112 |
| 利息の支払額 | -225 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -1,962 | -247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,257 | 11,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -477 |
| 貸付けによる支出 | -801 | -1,131 |
| 貸付金の回収による収入 | 775 | 920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,609 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -107 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -879 | -873 |
| その他 | -58 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,320 | -6,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -2,248 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -3,625 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -530 | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561 | 3,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90 | 8,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,848 | 11,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,938 | 20,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
