四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,722 | 4,068 |
| 減価償却額 | 514 | 530 |
| 受取利息及び配当金 | -35 | -22 |
| 支払利息 | 47 | 43 |
| 売上債権の増減額 | -8,938 | -3,230 |
| たな卸資産の増減額 | -7,535 | 929 |
| 仕入債務の増減額 | 5,870 | -5,162 |
| その他 | 2,834 | 2,259 |
| 小計 | -1,520 | -585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -43 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,275 | -3,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,825 | -3,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付による支出 | -3,597 | -4,829 |
| 貸付の回収による収入 | 3,521 | 4,569 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319 | -366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 14 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | 40 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | 385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -354 | -531 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42 | -35 |
| その他 | -22 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581 | 407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,642 | -2,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,447 | 16,165 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |