マクニカ（7631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,647 | 5,722 |
| 減価償却費 | 590 | 514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -35 |
| 支払利息 | 35 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 801 | -8,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,666 | -7,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,570 | 5,870 |
| その他 | -2,566 | 2,834 |
| 小計 | -6,743 | -1,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 13 |
| 利息の支払額 | -36 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,241 | -1,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,005 | -2,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -123 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 456 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,538 | -3,597 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,307 | 3,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396 | -319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -204 | 0 |
| その他 | -3 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -354 | -354 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -42 |
| その他 | -146 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | 581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -328 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,438 | -2,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,222 | 13,783 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,783 | 14,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
