四半期報告書-第43期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,647 | 5,722 |
減価償却費 | 590 | 514 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -35 |
支払利息 | 35 | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | 801 | -8,938 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,666 | -7,535 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,570 | 5,870 |
その他 | -2,566 | 2,834 |
小計 | -6,743 | -1,520 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 13 |
利息の支払額 | -36 | -43 |
法人税等の支払額 | -1,241 | -1,275 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,005 | -2,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -123 | - |
有価証券の売却による収入 | 456 | - |
貸付けによる支出 | -1,538 | -3,597 |
貸付金の回収による収入 | 1,307 | 3,521 |
有形固定資産の取得による支出 | -396 | -319 |
無形固定資産の取得による支出 | -85 | -218 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | 19 |
関係会社株式の取得による支出 | -204 | 0 |
その他 | -3 | 46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,500 |
配当金の支払額 | -354 | -354 |
少数株主への配当金の支払額 | -33 | -42 |
その他 | -146 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | 581 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -328 | 168 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,438 | -2,642 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,222 | 13,783 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,783 | 14,447 |