マクニカ（7631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,845 | 3,647 |
| 減価償却費 | 582 | 590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -16 |
| 支払利息 | 124 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,340 | 801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,778 | -7,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,741 | -1,570 |
| その他 | 210 | -2,566 |
| 小計 | 11,929 | -6,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 15 |
| 利息の支払額 | -139 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,630 | -1,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,182 | -8,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -198 | -123 |
| 有価証券の売却による収入 | 107 | 456 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -1,538 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 1,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326 | -396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -509 | -204 |
| その他 | 4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -266 | -354 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -33 |
| その他 | -56 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -1,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -738 | -328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,207 | -10,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,910 | 20,184 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,184 | 13,783 |
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