マクニカ（7631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,126 | 2,845 |
| 減価償却費 | 550 | 582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 112 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,369 | -2,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,035 | 3,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,286 | 6,741 |
| その他 | 2,295 | 210 |
| 小計 | -5,047 | 11,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
| 利息の支払額 | -123 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -547 | -1,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,694 | 10,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -251 | -198 |
| 有価証券の売却による収入 | 324 | 107 |
| 貸付けによる支出 | -188 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324 | -326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 54 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,352 | -509 |
| その他 | -24 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,016 | -881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -32 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -265 | -266 |
| その他 | -109 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,112 | -355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -655 | -738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,254 | 8,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,044 | 8,907 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 66 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,907 | 20,184 |
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