四半期報告書-第41期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,126 | 2,845 |
減価償却費 | 550 | 582 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
支払利息 | 112 | 124 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,369 | -2,340 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,035 | 3,778 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,286 | 6,741 |
その他 | 2,295 | 210 |
小計 | -5,047 | 11,929 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
利息の支払額 | -123 | -139 |
法人税等の支払額 | -547 | -1,630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,694 | 10,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -251 | -198 |
有価証券の売却による収入 | 324 | 107 |
貸付けによる支出 | -188 | -50 |
貸付金の回収による収入 | 60 | 122 |
有形固定資産の取得による支出 | -324 | -326 |
無形固定資産の取得による支出 | -270 | -85 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 28 | 54 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,352 | -509 |
その他 | -24 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,016 | -881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -32 |
長期借入れによる収入 | 3,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -12 | - |
配当金の支払額 | -265 | -266 |
その他 | -109 | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,112 | -355 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -655 | -738 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,254 | 8,207 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,044 | 8,907 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 66 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,907 | 20,184 |