四半期報告書-第44期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,140 | 2,100 |
減価償却額 | 260 | 265 |
受取利息及び配当金 | -15 | -13 |
支払利息 | 20 | 21 |
売上債権の増減額 | -6,446 | -1,946 |
たな卸資産の増減額 | -4,483 | 3,601 |
仕入債務の増減額 | 8,864 | -3,517 |
その他 | 2,083 | 240 |
小計 | 3,423 | 751 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
利息の支払額 | -11 | -22 |
法人税等の支払額 | -833 | -2,881 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,594 | -2,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付による支出 | -1,726 | -2,235 |
貸付の回収による収入 | 1,761 | 2,143 |
有形固定資産の取得による支出 | -167 | -193 |
無形固定資産の取得による支出 | -184 | -66 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 19 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | |
その他 | 21 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,000 |
配当金の支払額 | -339 | -517 |
その他 | -11 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -350 | 1,469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | -150 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,077 | -1,162 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,167 | 17,475 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | - |