マクニカ（7631）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,814 | 3,140 |
| 減価償却費 | 287 | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 18 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -816 | -6,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,074 | -4,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,717 | 8,864 |
| その他 | -2,918 | 2,083 |
| 小計 | -2,984 | 3,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 15 |
| 利息の支払額 | -17 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -966 | -833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,957 | 2,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -714 | -1,726 |
| 貸付金の回収による収入 | 586 | 1,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227 | -167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | 0 |
| その他 | 240 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -338 | -339 |
| その他 | -1,983 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,322 | -350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,695 | 2,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,222 | 17,526 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,526 | 19,167 |
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