四半期報告書-第43期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,814 | 3,140 |
減価償却費 | 287 | 260 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
支払利息 | 18 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -816 | -6,446 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,074 | -4,483 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,717 | 8,864 |
その他 | -2,918 | 2,083 |
小計 | -2,984 | 3,423 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 15 |
利息の支払額 | -17 | -11 |
法人税等の支払額 | -966 | -833 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,957 | 2,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -714 | -1,726 |
貸付金の回収による収入 | 586 | 1,761 |
有形固定資産の取得による支出 | -227 | -167 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -184 |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | 19 |
関係会社株式の取得による支出 | -24 | 0 |
その他 | 240 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -338 | -339 |
その他 | -1,983 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,322 | -350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | 109 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,695 | 2,077 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,222 | 17,526 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,526 | 19,167 |