営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の18,637百万円に比べ1,162百万円減少し、17,475百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは2,136百万円の減少 (前年同四半期は、2,594百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益2,100百万円及びたな卸資産の減少等の増加要因があったものの、売上債権の増加、仕入債務の減少及び法人税等の支払い等の減少要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは344百万円の減少 (前年同四半期は、275百万円の減少)となりました。これは、関係会社への貸付金の純増及び有形固定資産の取得等によるものです。

2014/08/08 9:18