営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の18,637百万円に比べ3,752百万円減少し、14,885百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは6,796百万円の減少 (前年同四半期は84百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益5,115百万円等の増加要因があったものの、売上債権の増加、仕入債務の減少及び法人税等の支払額等の減少要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,131百万円の減少 (前年同四半期は1,203百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産の売却による収入等の増加要因があったものの、関係会社への貸付金の純増等の減少要因があったことによるものです。

2015/02/13 9:34