杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 22,418 | -46,201 |
| 減価償却費 | 94,121 | 97,794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,072 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82,840 | 41,041 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -14,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,950 | -9,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,147 | -5,328 |
| 支払利息 | 9,885 | 8,735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,670 | -14,968 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 33 |
| 固定資産除却損 | 3,300 | 8,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,308,841 | 2,973,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,584 | -220,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,353,174 | -2,526,022 |
| その他 | 274,296 | 132,667 |
| 小計 | 258,469 | 425,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,112 | 5,304 |
| 利息の支払額 | -9,785 | -8,562 |
| 法人税等の支払額 | -14,928 | -255,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,868 | 166,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,471 | -63,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,251 | -15,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,935 | -77,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,770 | 27,610 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -50,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,520 | 3,200 |
| その他 | -6,371 | -23,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,939 | -199,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,968 | -193,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -411 | － |
| 配当金の支払額 | -37,576 | -80,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,956 | -274,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,972 | -307,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,290,062 | 1,393,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,034 | 940,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
