キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 631 | -53 | 4 | 578 | - | 2,551 | 通期 | 837 | -122 | 501 | 715 | - | 3,183 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,215 | -159 | 1,464 | -1,374 | - | 3,274 | 通期 | -896 | -980 | 1,267 | -1,876 | - | 2,573 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 178 | -150 | -255 | 28 | - | 2,345 | 通期 | 913 | -500 | -535 | 413 | - | 2,451 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 473 | -269 | -439 | 204 | - | 2,216 | 通期 | 1,209 | -545 | -601 | 664 | - | 2,514 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 94 | 51 | -577 | 145 | - | 2,083 | 通期 | 909 | -84 | -812 | 825 | -289 | 2,527 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 657 | -182 | -199 | 475 | - | 2,802 | 通期 | 1,142 | -380 | -405 | 762 | - | 2,883 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 226 | -76 | -411 | 150 | - | 2,623 | 通期 | 1,179 | -221 | -14 | 958 | - | 3,826 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -573 | -322 | -398 | -895 | - | 2,532 | 通期 | 223 | -2,634 | 3,043 | -2,411 | - | 4,459 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 269 | 81 | -1,113 | 350 | - | 3,697 | 通期 | 1,412 | -22 | -1,162 | 1,390 | - | 4,686 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -918 | -28 | -614 | -946 | - | 3,125 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 7億1500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -18億7600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億1300万
- 2018年3月（連） +60.77%
- 6億6400万
- 2019年3月（連） +24.25%
- 8億2500万
- 2020年3月（連） -7.64%
- 7億6200万
- 2021年3月（連） +25.72%
- 9億5800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -24億1100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億9000万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2億8900万
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.55%
- 2016年3月（連）
- -1.61%
- 2017年3月（連）
- 1.63%
- 2018年3月（連）
- 2.12%
- 2019年3月（連）
- 1.57%
- 2020年3月（連）
- 1.95%
- 2021年3月（連）
- 2.1%
- 2022年3月（連）
- 0.4%
- 2023年3月（連）
- 1.98%