杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4 | 72 |
| 減価償却費 | 141 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,415 | 1,501 |
| 災害義援金 | 3 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -408 | -270 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 222 | 287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,484 | -2,770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | -18 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -386 | -105 |
| 小計 | 534 | -1,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194 | -1,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -40 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -449 | -428 |
| 配当金の支払額 | -268 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546 | -2,312 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,046 | 3,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
