杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 186 | -4 |
| 減価償却費 | 158 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,458 | 3,415 |
| 災害義援金 | － | 3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -196 | -408 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 160 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,121 | -2,484 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57 | -10 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40 | -386 |
| 小計 | -368 | 534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -541 | -333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -918 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -42 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -4 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -399 | -449 |
| 配当金の支払額 | -214 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614 | -718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,560 | -546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,125 | 4,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
