杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92 | 186 |
| 減価償却費 | 155 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,648 | 2,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -193 | -196 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 373 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,550 | -3,121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28 | -57 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -195 | -40 |
| 小計 | 471 | -368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -16 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269 | -918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 19 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -75 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 18 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -115 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -837 | -399 |
| 配当金の支払額 | -160 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762 | -1,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,697 | 3,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
