杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -199 | 94 |
| 減価償却費 | 125 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| のれん償却額 | － | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 3 | 16 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,756 | 1,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171 | -193 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 136 | 373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,904 | -1,550 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42 | 28 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -376 | -195 |
| 小計 | -339 | 471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -3 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -235 | -191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -573 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 58 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -301 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 82 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -19 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | 81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237 | -837 |
| 配当金の支払額 | -160 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -1,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,294 | -762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,459 | 3,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
