杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20 | -199 |
| 減価償却費 | 115 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -5 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,894 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -619 | 171 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 112 | 136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,276 | -2,904 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26 | -42 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 195 | -376 |
| 小計 | 387 | -339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 5 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -168 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -168 | -301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | 8 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -237 |
| 配当金の支払額 | -160 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260 | -1,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,826 | 2,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
