杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564 | 458 |
| 減価償却費 | 248 | 269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -15 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -51 | -73 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | 79 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,571 | -945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -247 | -7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33 | 46 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,764 | 826 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -104 | -116 |
| 小計 | 1,356 | 477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 15 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -262 | -487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -94 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -2,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453 | -495 |
| 配当金の支払額 | -160 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14 | 3,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 943 | 632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,826 | 4,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
