杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458 | 1,069 |
| 減価償却費 | 269 | 317 |
| のれん償却額 | － | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 7 | 31 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -73 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 52 |
| 負ののれん発生益 | － | -35 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -945 | -1,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -238 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46 | 92 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 826 | 2,136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -116 | 36 |
| 小計 | 477 | 1,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -7 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223 | 1,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 69 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -487 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,210 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 合併による収入 | － | 11 |
| その他 | -29 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,634 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -165 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495 | -1,236 |
| 配当金の支払額 | -160 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,043 | -1,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632 | 227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,459 | 4,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
