杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108 | 26 |
| 減価償却費 | 91 | 101 |
| 負ののれん発生益 | -89 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -12 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,803 | 4,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98 | -482 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,465 | -3,596 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12 | -22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -156 | 175 |
| その他 | － | 1 |
| 小計 | -852 | 498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -368 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,215 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -180 | -152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -14 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477 | -621 |
| 配当金の支払額 | -107 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,464 | -255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90 | -227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,274 | 2,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
