杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5 | 108 |
| 減価償却費 | 95 | 91 |
| 負ののれん発生益 | － | -89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -15 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,000 | 4,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173 | -98 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,857 | -5,465 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13 | -12 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65 | -142 |
| その他 | 1 | － |
| 小計 | 1,050 | -852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 15 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -418 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631 | -1,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -61 | -180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -2 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388 | -477 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4 | 1,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 584 | 90 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,551 | 3,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
