杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 113 | -5 |
| 減価償却費 | 84 | 95 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -57 | － |
| 負ののれん発生益 | -58 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,413 | 4,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | -173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 131 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,639 | -2,857 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18 | -13 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71 | -65 |
| その他 | － | 1 |
| 小計 | 784 | 1,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -377 | -418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404 | 631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -99 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -151 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -192 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305 | -388 |
| 配当金の支払額 | -96 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 597 | 4 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292 | 584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,997 | 2,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
