杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26 | 80 |
| 減価償却費 | 101 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -30 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,219 | 3,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -482 | -850 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,596 | -2,316 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22 | -20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 175 | 277 |
| その他 | 1 | － |
| 小計 | 498 | 818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 230 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -152 | -528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | -17 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621 | -705 |
| 配当金の支払額 | -134 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227 | -235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,345 | 2,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
