杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80 | -154 |
| 減価償却費 | 97 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -30 | -169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -8 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,551 | 3,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -850 | -565 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 99 | 357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,316 | -3,094 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | 62 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 277 | 91 |
| 小計 | 818 | 444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 8 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -528 | -321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -16 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -705 | -416 |
| 配当金の支払額 | -134 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235 | -431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,216 | 2,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
