杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -154 | -205 |
| 減価償却費 | 102 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 40 |
| ゴルフ会員権評価損 | 25 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -169 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,792 | 3,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565 | -420 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 357 | 240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,094 | -2,910 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62 | -9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 91 | 84 |
| 小計 | 444 | 921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94 | 657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -321 | -159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -11 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -238 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -160 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431 | 275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,083 | 2,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
