杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,197 | 966 |
| 減価償却費 | 317 | 313 |
| のれん償却額 | 86 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 29 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 3 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -71 | 1,760 |
| 災害義援金 | 5 | 3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -250 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -3 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11 | 108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458 | 526 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 176 | -289 |
| 小計 | 1,198 | 3,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -29 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -548 | -379 |
| 災害義援金の支払額 | -3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633 | 2,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -129 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 27 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -844 | -882 |
| 配当金の支払額 | -214 | -268 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -1,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106 | 1,662 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,593 | 6,255 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
