杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069 | 1,197 |
| 減価償却費 | 317 | 317 |
| のれん償却額 | 86 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 31 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 8 |
| 減損損失 | 6 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 52 | － |
| 負ののれん発生益 | -35 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,973 | -71 |
| 災害義援金 | － | 5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -238 | -71 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92 | -11 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,136 | -458 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36 | 176 |
| 小計 | 1,627 | 1,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -31 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -548 |
| 災害義援金の支払額 | － | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,412 | 633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -171 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -23 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 合併による収入 | 11 | － |
| その他 | 11 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -165 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,236 | -844 |
| 配当金の支払額 | -160 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | -659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | -106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,686 | 4,593 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
