杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 913 | 1,029 |
| 減価償却費 | 210 | 205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
| 支払利息 | 17 | 13 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -12 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -30 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 638 | 536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -292 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | -137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -756 | 178 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 242 | 89 |
| 小計 | 1,252 | 1,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 24 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913 | 1,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 230 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -488 | -799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | -28 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,301 | -1,866 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -134 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121 | 62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,451 | 2,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
