杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 814 | 1,044 |
| 減価償却費 | 184 | 183 |
| 負ののれん発生益 | -26 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 17 | 21 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -7 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -101 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 7 |
| その他の損益（△は益） | -12 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422 | -1,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346 | -163 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 139 | 93 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333 | 1,885 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18 | -154 |
| 小計 | 698 | 1,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | -17 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100 | -99 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -99 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -232 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 86 | 152 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -106 | -192 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 3 |
| その他 | -43 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431 | -674 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -80 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458 | 260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,705 | 1,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
