杉田エース（7635）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 881 | 939 |
| 減価償却費 | 197 | 198 |
| 負ののれん発生益 | － | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -26 |
| 支払利息 | 17 | 19 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 14 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613 | 691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297 | -254 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943 | -1,729 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 141 | -221 |
| 小計 | 1,275 | -513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 26 |
| 利息の支払額 | -17 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -439 | -390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837 | -896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -122 | -983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -6 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690 | -1,075 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501 | 1,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,216 | -610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,183 | 2,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
