支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は21,755百万円(前連結会計年度比824百万円減)となりました。
流動負債は支払手形及び買掛金が1,909百万円減少し、電子記録債務が1,152百万円、1年内返済予定の長期借入金が568百万円それぞれ増加しました。固定負債は、長期借入金が969百万円の減少となりました。
③純資産

2017/06/29 13:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式、投資信託及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、すべて1年内の支払期日であります。外貨建債務に関しては為替の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクの回避・軽減を目的として、決済額の一部について為替予約取引を行っております。また、為替予約取引に関しては、評価損益の状況を定期的に把握しております。
借入金のうち、短期借入金及び長期借入金(原則として5年以内)は主に営業取引に係る資金調達であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2017/06/29 13:17