四半期報告書-第58期第3四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 344,692 | 188,863 |
減価償却費 | 85,464 | 86,138 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -306 | 70 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,061 | 11,172 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -37,882 | -72,342 |
受取利息及び受取配当金 | -35,981 | -32,264 |
支払利息 | 578 | 53 |
為替差損益(△は益) | 1,060 | 1,448 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -16,070 | 38,734 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,545 | 0 |
固定資産除却損 | 185 | 1,353 |
売上債権の増減額(△は増加) | 324,280 | 431,079 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,038,013 | 304,918 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,309,068 | -894,707 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 90,507 | 2,228 |
その他 | -305,473 | -66,374 |
小計 | 186,516 | 373 |
利息及び配当金の受取額 | 35,883 | 32,329 |
利息の支払額 | -578 | -53 |
法人税等の支払額 | -20,440 | -506,368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,381 | -473,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,882 | -47,130 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,347 | -60,652 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,172 | -4,334 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106,135 | 0 |
短期貸付けによる支出 | -53,333 | -42,166 |
短期貸付金の回収による収入 | 53,333 | 42,011 |
長期貸付けによる支出 | -600 | -238 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,511 | 636 |
その他 | 1,648 | 677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,292 | -111,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -506 |
配当金の支払額 | -75,004 | -96,181 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,964 | -12,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,969 | -109,318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,060 | -1,448 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 172,643 | -695,681 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,036,490 | 5,209,133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,209,133 | 3,448,652 |