支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

b.負債
流動負債は、有利子負債の削減を進めるなどした結果、3,243,920千円(前連結会計年度比331,534千円の減少)となりました。これは主として、1年内返済予定の長期借入金が308,378千円、支払手形及び買掛金が97,584千円、1年内償還予定の社債が65,000千円減少したことなどによります。
固定負債は、有利子負債の削減をすすめる一方、設備投資の一部を割賦で購入するなどしたため、4,127,285千円(前連結会計年度比56,722千円の増加)となりました。これは主として、長期割賦未払金が213,084千円増加したものの、長期借入金が154,772千円、社債が65,000千円減少したことなどによります。

2018/06/22 13:54

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

②負債
支払手形及び買掛金はすべて1年内の期日であります。
社債、長期借入金及び割賦は運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は社債が決算日後最長4年、長期借入金が決算日後最長7年、割賦未払金が決算日後最長5年であります。

2018/06/22 13:54