キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億4494万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7330万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9109万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 542 | -167 | 230 | 376 | -267 | 2,373 | 通期 | 938 | -280 | -449 | 658 | -424 | 1,977 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 604 | -359 | -76 | 245 | -278 | 2,146 | 通期 | 1,256 | -613 | -861 | 643 | -612 | 1,759 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 570 | -292 | 269 | 277 | -312 | 2,305 | 通期 | 1,095 | -470 | -553 | 626 | -528 | 1,831 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 445 | -158 | -793 | 287 | -209 | 1,325 | 通期 | 1,018 | -327 | -1,156 | 690 | -464 | 1,366 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 553 | -182 | -61 | 371 | -191 | 1,676 | 通期 | 1,019 | -320 | -631 | 699 | -979 | 1,434 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 274 | 17 | 427 | 291 | -380 | 2,151 | 通期 | 951 | -377 | -198 | 575 | -1,811 | 1,811 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 578 | -174 | 1,044 | 404 | -138 | 3,258 | 通期 | 1,050 | -324 | 422 | 726 | -387 | 2,959 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 445 | -266 | -1,738 | 179 | -162 | 1,400 | 通期 | 976 | 1,297 | -3,912 | 2,273 | -436 | 1,320 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 405 | 52 | -255 | 457 | -209 | 1,522 | 通期 | 965 | -41 | -721 | 925 | -397 | 1,523 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 491 | -73 | 445 | 418 | -195 | 2,386 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億5808万
- 2016年3月（連） -2.27%
- 6億4314万
- 2017年3月（連） -2.73%
- 6億2561万
- 2018年3月（連） +10.37%
- 6億9049万
- 2019年3月（連） +1.25%
- 6億9911万
- 2020年3月（連） -17.81%
- 5億7462万
- 2021年3月（連） +26.32%
- 7億2588万
- 2022年3月（連） +213.19%
- 22億7338万
- 2023年3月（連） -59.33%
- 9億2451万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.38%
- 2016年3月（連）
- 6.99%
- 2017年3月（連）
- 6.2%
- 2018年3月（連）
- 6.05%
- 2019年3月（連）
- 6.46%
- 2020年3月（連）
- 6.39%
- 2021年3月（連）
- 8.06%
- 2022年3月（連）
- 12.03%
- 2023年3月（連）
- 23.64%