音通（7647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,649 | 136,164 |
| 減価償却費 | 390,397 | 310,373 |
| のれん償却額 | 8,996 | 9,837 |
| 社債発行費償却 | 496 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,859 | 1,527 |
| 株式報酬費用 | 39,693 | 30,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,707 | 715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,742 | 6,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,438 | -788 |
| 支払利息 | 16,777 | 8,172 |
| 新株予約権戻入益 | -863 | -35,484 |
| 店舗閉鎖損失 | 95,068 | 21,641 |
| 資産除去債務戻入益 | -15,041 | － |
| 新型コロナウイルス関連損失 | 7,832 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,039 | -19,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,513 | -16,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,165 | 15,229 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 30,000 | － |
| その他 | -50,448 | -22,384 |
| 小計 | 517,741 | 445,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,438 | 792 |
| 利息の支払額 | -17,323 | -8,184 |
| 法人税等の還付額 | 4,815 | 21,471 |
| 法人税等の支払額 | -61,457 | -54,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,214 | 404,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,127 | -208,532 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 380 | 283 |
| 建設協力金の回収による収入 | 12,928 | 6,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,920 | -1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,544 | 19,667 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,131 | -2,702 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,151 | 7,576 |
| 事業譲渡による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,171 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 230,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,194 | 51,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,386 | -894,780 |
| 社債の償還による支出 | -680,000 | -20,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -238,385 | -177,593 |
| リース債務の返済による支出 | -18,321 | -8,055 |
| 株式の発行による収入 | 2,320 | － |
| 配当金の支払額 | -23,469 | -24,180 |
| その他 | -71 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,738,313 | -254,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,559,293 | 202,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,320,418 | 1,522,455 |
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