音通（7647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,176 | -35,649 |
| 減価償却費 | 391,425 | 390,397 |
| のれん償却額 | 14,994 | 8,996 |
| 社債発行費償却 | 1,551 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 464 | 2,859 |
| 株式報酬費用 | － | 39,693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,777 | 3,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,394 | 2,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,931 | -1,438 |
| 支払利息 | 20,013 | 16,777 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 95,068 |
| 資産除去債務戻入益 | -24,121 | -15,041 |
| 新型コロナウイルス関連損失 | 147,277 | 7,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,906 | -25,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,116 | -10,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,453 | 58,165 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 30,000 |
| その他 | 94,922 | -51,312 |
| 小計 | 769,279 | 517,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,946 | 1,438 |
| 利息の支払額 | -20,511 | -17,323 |
| 新型コロナウイルス関連損失の支払額 | -145,434 | － |
| 法人税等の還付額 | 3,176 | 4,815 |
| 法人税等の支払額 | -30,167 | -61,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,288 | 445,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,884 | -161,127 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 486 | 380 |
| 建設協力金の回収による収入 | 16,892 | 12,928 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,240 | -1,920 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,735 | 10,544 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,521 | -1,131 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,307 | 13,151 |
| 事業譲渡による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -850 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -78,761 | -8,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,334 | -266,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,578 | -780,386 |
| 社債の発行による収入 | 196,182 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -680,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -262,671 | -238,385 |
| リース債務の返済による支出 | -18,717 | -18,321 |
| 株式の発行による収入 | 20,670 | 2,320 |
| 配当金の支払額 | -79 | -23,469 |
| その他 | -183 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,623 | -1,738,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,447,577 | -1,559,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,959,171 | 1,399,877 |
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