音通（7647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -84,058 | 23,176 |
| 減価償却費 | 426,466 | 391,425 |
| のれん償却額 | 26,260 | 14,994 |
| 社債発行費償却 | 1,631 | 1,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 977 | 464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,821 | 3,777 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,558 | 6,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,118 | -1,931 |
| 支払利息 | 16,015 | 20,013 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,508 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 77,447 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -24,121 |
| 新型コロナウイルス関連損失 | － | 147,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,639 | 153,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,372 | -38,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,754 | -24,453 |
| その他 | -59,279 | 94,922 |
| 小計 | 354,451 | 769,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,122 | 1,946 |
| 利息の支払額 | -16,254 | -20,511 |
| 新型コロナウイルス関連損失の支払額 | － | -145,434 |
| 法人税等の還付額 | 3,023 | 3,176 |
| 法人税等の支払額 | -70,428 | -30,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,915 | 578,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,533 | -136,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423,778 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 486 | 486 |
| 建設協力金の回収による収入 | 24,358 | 16,892 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,312 | -2,240 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,933 | 27,735 |
| 預り保証金の返還による支出 | -23,846 | -2,521 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,298 | 2,307 |
| のれんの取得による支出 | -28,694 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -1,350 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,480 | -78,761 |
| その他 | -14,155 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,651 | -174,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,464 | -441,578 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,182 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -227,863 | -262,671 |
| リース債務の返済による支出 | -24,727 | -18,717 |
| 株式の発行による収入 | － | 20,670 |
| 配当金の支払額 | -23,222 | -79 |
| その他 | -90 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,632 | 1,043,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,198 | 1,447,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,810,920 | 3,258,498 |
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