音通（7647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,164 | 196,988 |
| 減価償却費 | 310,373 | 281,147 |
| のれん償却額 | 9,837 | 7,254 |
| 社債発行費償却 | 381 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,527 | 1,807 |
| 株式報酬費用 | 30,192 | 20,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 715 | 1,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,067 | 12,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -620 |
| 支払利息 | 8,172 | 5,693 |
| 新株予約権戻入益 | -35,484 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 18,626 |
| 店舗閉鎖損失 | 21,641 | 3,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,635 | -13,574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,916 | -34,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,229 | 27,037 |
| その他 | -22,384 | -46,285 |
| 小計 | 445,092 | 482,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 620 |
| 利息の支払額 | -8,184 | -5,616 |
| 法人税等の還付額 | 21,471 | 49,957 |
| 法人税等の支払額 | -54,421 | -36,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,751 | 491,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,532 | -181,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 106,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 283 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 6,364 | 5,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,000 | -4,750 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,667 | 12,102 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,702 | -478 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,576 | 7,547 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,267 | － |
| その他 | － | -4,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,924 | -73,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 870,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,780 | -221,143 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -177,593 | -132,727 |
| リース債務の返済による支出 | -8,055 | -7,046 |
| 配当金の支払額 | -24,180 | -24,139 |
| その他 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,639 | 444,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,036 | 862,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,522,455 | 2,386,228 |
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