音通（7647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,063 | 111,372 |
| 減価償却費 | 430,015 | 434,257 |
| のれん償却額 | 54,757 | 53,745 |
| 社債発行費償却 | 10,557 | 5,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,962 | 3,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,030 | 11,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,380 | -8,746 |
| 支払利息 | 33,197 | 30,643 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -36,675 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 42,807 | 7,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,231 | 33,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,695 | -79,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,630 | 111,340 |
| その他 | 85,602 | -26,402 |
| 小計 | 596,109 | 691,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,248 | 8,620 |
| 利息の支払額 | -32,402 | -30,612 |
| 法人税等の還付額 | 2,509 | 3,029 |
| 法人税等の支払額 | -33,060 | -69,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,405 | 603,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,654 | -278,433 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 904 | 1,021 |
| 建設協力金の回収による収入 | 37,027 | 37,477 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,970 | -7,153 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89,275 | 6,281 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,584 | -2,447 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,431 | 2,478 |
| のれんの取得による支出 | -46,220 | -55,322 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -80,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54,188 | 200,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,821 |
| その他 | -5,887 | -3,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,590 | -358,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,186,173 | -675,832 |
| 社債の発行による収入 | 514,908 | 294,575 |
| 社債の償還による支出 | -374,500 | -230,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -167,045 | -169,152 |
| リース債務の返済による支出 | -23,856 | -23,778 |
| 株式の発行による収入 | 221 | 19,845 |
| 配当金の支払額 | -33,507 | -158 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -181,181 |
| その他 | -191 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,856 | -75,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,671 | 168,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,373,042 | 2,145,584 |
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