音通（7647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,176 | 28,063 |
| 減価償却額 | 400,242 | 430,015 |
| のれん償却額 | 37,115 | 54,757 |
| 社債発行費等償却 | 15,897 | 10,557 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,872 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,725 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 11,030 | 11,030 |
| 受取利息及び配当金 | -11,191 | -9,380 |
| 支払利息 | 36,182 | 33,197 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,675 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,580 | 42,807 |
| 売上債権の増減額 | 42,782 | 91,231 |
| たな卸資産の増減額 | -151,857 | -237,695 |
| 仕入債務の増減額 | -8,267 | 84,630 |
| その他 | -28,338 | 85,602 |
| 小計 | 479,949 | 596,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,980 | 9,248 |
| 利息の支払額 | -37,274 | -32,402 |
| 法人税等の還付額 | 9,630 | 2,509 |
| 法人税等の支払額 | -20,777 | -33,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,509 | 542,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,712 | -266,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,446 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,896 | 904 |
| 建設協力金の回収による収入 | 35,708 | 37,027 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,830 | -23,970 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,363 | 89,275 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,946 | -3,584 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,966 | 3,431 |
| のれんの取得による支出 | － | -46,220 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -101,558 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 54,188 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,100 |
| その他 | 3,287 | -5,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,380 | -166,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,058 | -1,186,173 |
| 社債の発行による収入 | － | 514,908 |
| 社債の償還による支出 | -581,600 | -374,500 |
| 割賦債務の返済による支出 | -124,162 | -167,045 |
| リース債務の返済による支出 | -21,176 | -23,856 |
| 株式の発行による収入 | 10,931 | 221 |
| 配当金の支払額 | -33,496 | -33,507 |
| その他 | -143 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,293 | 229,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,422 | 605,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,001,512 | 2,373,042 |
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