音通（7647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,372 | 175,599 |
| 減価償却費 | 434,257 | 431,403 |
| のれん償却額 | 53,745 | 50,543 |
| 社債発行費償却 | 5,901 | 3,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,516 | 733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,959 | -848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,030 | 11,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,746 | -6,745 |
| 支払利息 | 30,643 | 24,756 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,094 | 613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,202 | 45,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,380 | -31,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,340 | -21,860 |
| その他 | -26,402 | -29,188 |
| 小計 | 691,535 | 654,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,620 | 6,650 |
| 利息の支払額 | -30,612 | -24,070 |
| 法人税等の還付額 | 3,029 | 934 |
| 法人税等の支払額 | -69,048 | -68,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,524 | 569,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,433 | -311,646 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,021 | 8,236 |
| 建設協力金の回収による収入 | 37,477 | 32,965 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,153 | -23,235 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,281 | 7,079 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,447 | -1,374 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,478 | 1,880 |
| のれんの取得による支出 | -55,322 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,821 | 10,628 |
| その他 | -3,493 | -7,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,771 | -292,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 890,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675,832 | -733,152 |
| 社債の発行による収入 | 294,575 | 649,106 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -110,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -169,152 | -174,521 |
| リース債務の返済による支出 | -23,778 | -19,301 |
| 株式の発行による収入 | 19,845 | 165 |
| 配当金の支払額 | -158 | -22,918 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -181,181 | － |
| その他 | -226 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,908 | 269,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,844 | 546,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,145,584 | 2,305,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
