音通（7647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,021 | 295,111 |
| 減価償却費 | 713,344 | 604,833 |
| 減損損失 | 239,732 | － |
| のれん償却額 | 18,826 | 19,273 |
| 社債発行費償却 | 877 | 763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,165 | 3,462 |
| 株式報酬費用 | 69,772 | 60,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,880 | 12,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,452 | 3,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,331 | -1,490 |
| 支払利息 | 27,595 | 15,687 |
| 棚卸資産処分損 | 59 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 95,915 | 21,678 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -468,943 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -15,041 | -428 |
| 新型コロナウイルス関連損失 | 9,717 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,013 | -5,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,516 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,710 | 12,802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,318 | -1,006 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 3,949 | -249 |
| その他 | 65,077 | 48,435 |
| 小計 | 1,084,089 | 1,089,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,331 | 1,493 |
| 利息の支払額 | -27,933 | -15,648 |
| 法人税等の支払額 | -86,914 | -131,553 |
| 法人税等の還付額 | 4,815 | 21,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,388 | 965,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,168 | 230,267 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 938,320 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 953,089 | 283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,812 | -343,428 |
| 建設協力金の回収による収入 | 19,424 | 11,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -191,877 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,749 | -2,001 |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,701 | 56,927 |
| 預り保証金の返還による支出 | -35,577 | -5,118 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19,898 | 15,687 |
| のれんの取得による支出 | -2,520 | － |
| 事業譲渡による支出 | -30,344 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,949 | -4,334 |
| その他 | 4,220 | -714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,296,994 | -40,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,912,327 | -1,257,074 |
| 社債の償還による支出 | -700,000 | -40,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -427,281 | -330,115 |
| 配当金の支払額 | -47,567 | -48,341 |
| リース債務の返済による支出 | -27,171 | -15,874 |
| 株式の発行による収入 | 2,320 | － |
| その他 | -106 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,912,134 | -721,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,638,752 | 203,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,320,418 | 1,523,493 |
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