音通（7647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,725 | 275,021 |
| 減価償却費 | 799,756 | 713,344 |
| 減損損失 | 210 | 239,732 |
| のれん償却額 | 23,990 | 18,826 |
| 社債発行費償却 | 3,022 | 877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,474 | 4,165 |
| 株式報酬費用 | － | 69,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,788 | 8,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,571 | -57,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,571 | -2,331 |
| 支払利息 | 40,030 | 27,595 |
| 棚卸資産処分損 | 1,951 | 59 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 95,915 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -468,943 |
| 資産除去債務戻入益 | -14,076 | -15,041 |
| 新型コロナウイルス関連損失 | 155,912 | 9,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,346 | 27,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,151 | 15,516 |
| 棚卸資産評価損 | 9,200 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,788 | 53,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,148 | -1,318 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 19,205 | 3,949 |
| その他 | 137,772 | 65,077 |
| 小計 | 1,236,526 | 1,084,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,584 | 2,331 |
| 利息の支払額 | -40,534 | -27,933 |
| 法人税等の支払額 | -45,544 | -86,914 |
| 法人税等の還付額 | 56,464 | 4,815 |
| 新型コロナウイルス関連損失の支払額 | -160,130 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,364 | 976,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,168 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 938,320 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 972 | 953,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,612 | -404,812 |
| 建設協力金の回収による収入 | 29,991 | 19,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -191,877 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,871 | -12,749 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,923 | 111,701 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,396 | -35,577 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,564 | 19,898 |
| のれんの取得による支出 | － | -2,520 |
| 事業譲渡による支出 | － | -30,344 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -88,001 | -21,949 |
| その他 | -4,048 | 4,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,479 | 1,296,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -974,465 | -2,912,327 |
| 社債の発行による収入 | 196,182 | － |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -700,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -505,940 | -427,281 |
| 配当金の支払額 | -162 | -47,567 |
| リース債務の返済による支出 | -36,797 | -27,171 |
| 株式の発行による収入 | 63,983 | 2,320 |
| その他 | -436 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 422,364 | -3,912,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,148,250 | -1,638,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,959,171 | 1,320,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
