#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 4 金融機関とのコミットメントラインに関する契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
2018/12/19 15:23
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品仕入及び製品製造費用ほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。また、投資を目的とした資金需要は物流センター等にかかる設備投資等によるものであります。
なお、運転資金及び設備投資資金については、自己資金又はリース契約及び金融機関とのコミットメントライン契約により資金調達することとしています。
当社グループは、今後も営業活動により得られるキャッシュ・フローを基本に将来必要な運転資金及び設備投資資金を調達していく考えであります。
2018/12/19 15:23
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 資金調達に関しては、当社グループは企画管理部が適時に資金繰り計画を作成・更新すると共に、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
また、不測の資金需要にも対応できるよう、複数金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2018/12/19 15:23