長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 金融機関とのコミットメントラインに関する契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2014/12/17 13:26

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

資金調達に関しては、当社グループは経営管理部が適時に資金繰り計画を作成・更新すると共に、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
また、不測の資金需要にも対応できるよう、複数金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2014/12/17 13:26