営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ15億68百万円(前年同期比31.4%増)増加し、当連結会計年度末には65億67百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、22億5百万円(前連結会計年度は9億46百万円のキャッシュ・フローの増加)となりました。これは、主に売上債権の増加額が18億69百万円となった一方で、仕入債務の増加額が39億60百万円、税金等調整前当期純利益が15億16百万円となったことによるものであります。

2015/12/17 13:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ15億68百万円(前年同期比31.4%増)増加し、当連結会計年度末には65億67百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、22億5百万円(前連結会計年度は9億46百万円のキャッシュ・フローの増加)となりました。これは、主に売上債権の増加額が18億69百万円となった一方で、仕入債務の増加額が39億60百万円、税金等調整前当期純利益が15億16百万円となったことによるものであります。

2015/12/17 13:13