営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ23億82百万円減少し、55億57百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの減少は、15億10百万円(前第2四半期連結累計期間は3億80百万円のキャッシュ・フローの減少)となりました。これは、主に売上債権の減少額が29億93百万円、未収入金の減少額が13億35百万円、税金等調整前四半期純利益が7億84百万円となった一方で、仕入債務の減少額が69億16百万円となったことによるものであります。

2017/05/12 13:11